时间进入6月末,上半年行情已经进入收官阶段,布局下半年行情,无论普通投资者还是机构,都要早做打算。7月份开始,上市公司就要开始披露半年报,哪些公司质地优良,业绩会超预期增长?投资者要提前去挖掘寻找,一旦业绩大幅预增的利好公告出来,股价很可能跳空高开大涨,那时候再想进场,就要追高了。而在市场回调之后,如果提前发现优质股票,就可以在低位从容布局。
如何提前发现业绩向好的优质股票?找公司先找赛道,在景气度高的行业,更容易找到业绩增长的好公司。哪些行业景气度较高,具备中线配置价值?6月份,机构为布局下半年行情,已经开始密集调研,从机构的调研报告中,我们就可以找到一些有价值的线索。
从6月份机构调研动向来看,多家机构密集关注的股票超过两百家,从行业来看,电子、机械设备、电力设备等行业机构关注度较高,这些行业里机构看好哪些细分领域?我们来看几份机构的行业研报。
6月5日,开源证券发布关于机械设备细分行业检测赛道的研报,指出第三方检测具有护城河宽广,商业模式优质的特点,且行业下游需求高增,机动车检验、电子电器、特种设备、电力(含核电)等下游细分行业需求蓬勃发展。认为这是稳健成长穿越牛熊的优质赛道,看好具备技术实力、管理能力、扩张能力等强竞争壁垒的龙头检测公司 。
图片来源:指南针擒龙版软件 开源证券
6月21日,银河证券发布电子行业深度报告,指出电子行业细分板块的复苏机会。其中,存储芯片及模组、集成电路封测、PCB、面板、消费电子等板块业绩改善明显。
图片来源:指南针擒龙版软件 银河证券
展望下半年,银河证券认为两条主线值得关注,分别是AI基础设施供应链和AI终端硬件产业链。AI 基础设施供应链包括存储、算力、SoC(一种将系统所需的全部组件压缩到同一个芯片上的集成电路)、PCB(印刷电路板)。而AI智能终端产业链则包括AI手机、AIPC和面板。这些主线上的细分行业龙头股票,值得关注。
6月13日,东方证券发布关于电力设备行业的研报,提出受益于国内电网建设稳步发展和海外电力建设周期启动,有望带动电力设备行业的长期发展。
图片来源:指南针擒龙版软件 东方证券
在电力设备细分领域,东方证券建议关注四个方向,分别是电网体系建设升级核心部件变压器及产业链相关细分环节龙头企业;配用电以及二次数字化投建景气电表相关环节相关细分环节龙头或边际变化相对积极有潜力企业;“十四五”主网特高压投建增长景气环节龙头企业和电力设备“血管”线缆及相关细分环节龙头企业。在四个细分领域中,研报中还给出了相关个股,感兴趣的投资者可以深入了解一下。
当然,机构看好的行业包括个股,并不一定就是我们选股的最终标的。跟主力我们不仅要“听其言”,还要“观其行”,不仅要看机构在说什么,还要看他们在做什么,有没有资金进场建仓?包括现在的技术位置高不高?这都是我们选股要考虑的。各方面都做深入研究之后,才能提高选股的胜率。
友情提示:文章内容来自指公开数据整理,所涉及板块股票不作为投资买入建议,投资有风险,入市需谨慎!
信息来源:指南针软件
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