上节课我们教大家在当前行情跟踪私募数据的要点,8月份随着中报逐步披露,私募的最新持仓数据也会和我们大家见面,对于一些牛私募最新增持或者买入的股票,我们可以结合资金,机构仓位等数据,进行筛选跟踪。从行情来看,市场还处于震荡探底的阶段,整体走势比较弱,这个阶段也是比较考验投资者的时候,持续调整,市场的机会相对减少,有的股民可能对行情就不关心了。但我们说过,投资要有逆向思维,也是投资者对后市悲观麻木的时候,往往也是机会酝酿的时候。这个阶段,哪些股票是好股票,也是相对更容易判断的。
所以,选股的工作,这个时候不能丢。即使从机会来说,虽然目前市场的机会相对于年初上涨的时候,确实有所减少,但并不是没有机会。通过方法找到一些相对安全的机会,控制好仓位,参与一下也不是不可以。今天就教大家如何通过大宗交易数据,来找市场低位的机会。
一、为什么关注大宗交易?
市场震荡探底,很多投资者不关心股市了,但对于市场的机构主力来说,他们就是靠股市吃饭的,不会离开市场,在市场调整阶段,依然会去寻找机会,比如游资敢死队,会挖掘市场的题材热点,比如近期的智能驾驶概念,天基互联概念等。
蛇有蛇道鼠有鼠道,不同的主力,有不同的玩法,有的主力不喜欢在热点上公开抢筹,会通过一些不引人注意的通道吸筹建仓,就是今天我们要讲的,大宗交易。
大宗交易相对盘中竞价交易吸筹,有哪些优势?第一,效率高,大宗交易属于批发市场,一笔就能买个几十万上百万股,并且对股价还没有什么影响。第二,就是隐蔽性强,因为这个交易是收盘之后完成,很多投资者根本不关注这个数据。主力更容易达到隐蔽吸筹的目的。
当然,是不是所有的大宗交易我们看到了都认为是机会?不尽然,大宗交易里面的事情很多,我们不是都能看清楚,而且有的交易,主力能赚钱,但是对我们来说,未必能抓到机会。比如说,大宗交易比较普遍的现象,就是机构通过很低的折价批发买入,然后再通过盘中竞价交易卖出,先低价批发,再零售卖出,这些机构就像股市的二道贩子。主力折价20%买入,只要第二天股价不跌停,它卖出都是赚钱的。
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但对我们来说,我们拿不到20%的折价,这个机会我们抓不到。我们只能找我们可以把握的机会,所以,对于大宗交易,我们还有进一步挖掘,找到我们也可以把握的机会。尤其对于一些明显比较异常的行为,我们如果持续关注一下,还是能发现不少值得跟踪的信息,这里面可能就会藏着机会。哪些情况属于比较明显的异常?机会怎么找?下面我们结合要点跟大家讲一讲。
二、什么样的大宗交易要关注?
行情低点上关注什么样的大宗交易?什么样的大宗属于异常?最典型的一种,就是溢价。比如下面股票。
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股价连续下跌,想买的话,二级市场竞价买,能不能买到?能不能低价买到?股价破位,行情又不好,想买很容易,但是我们看当时出现2笔大宗,一笔溢价2个点,一笔溢价6个点。
注意,近期大宗交易在成交量上的显示有所升级,如何在成交量上方便的看到大宗交易,按钮在哪?点开成交量后面的小三角,勾选包含大宗成交,就可以看到。
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正常来说,大盘杀跌,个股急跌的时候,这时候有很多投资者急着卖出,不通过大宗交易,也能买到低位筹码。这时候为什么要通过大宗交易溢价买?明明可能买入成本更低,为什么要高价买?这算不算异常?
虽然交易背后有什么秘密,我们不一定看的非常清楚,但常识告诉我们,这种交易不简单,很可能存在某种交易背后的秘密,我们不需要知道这个秘密到底是什么,就从主力行为进行分析,这个交易就要引起我们的注意。
再看下面这个股票688387,大盘向下,个股大跌,这时候如果想买,低位挂单随便买都能买到,需不需要溢价买?但是就是这个股票,当天出现一笔溢价的大宗交易,是不是异常?
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我们结合当前行情特点,大盘震荡探底,这时候大部分投资者想的是卖股票回避风险,如果有人想买,也是尽可能的低价买,在低位挂单接盘买,这是投资者正常的想法,但是如果大宗数据出现不正常的行为,就属于异常。
再看0410,股价创新低的时候,出现溢价的大宗交易,买的人是不是脑子有问题?这是不是异常?常言说,事出反常必有妖,先不管它背后有什么猫腻,这种情况看到了,先跟踪再说。
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行情低位上,溢价的大宗交易,尤其高溢价的大宗,是我们要关注异动之一。比如600969,溢价比例7个点,批发价比零售价高7%,如果是简单的批发零售模式,应该不会有人这么干,异常行为的背后,可能存在其它的猫腻。
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而且这种情况,对我们来说,还有一个好处是什么?主力的买入成本比较高,成交价比市价高,我们以市价跟,比他们的成本还低,主力还没赚钱,对我们来说,相对就更安全。溢价比例越高,主力的成本越高,对我们来说,这个安全垫就越厚。
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是不是溢价的大宗就是机会?如何再进一步筛选过滤?注意3个要点:
1、低位。尤其在当前的市场环境,我们对于技术位置一定要注意,找低位的机会。大宗交易选股也好,还是其它的跟主力看资金的方法也好,股价短期涨幅比较大的股票我不选,就可以避免很多错误。
短期上涨之后,出现溢价大宗,虽然也是异常行为,但我从安全角度考虑,不作为重点目标。
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长期回调之后的低位出现溢价大宗,就可以跟踪一下。
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2、谁在买?如果发现机构专用席位和市场知名游资的席位,资金实力强,对股价的控制力强,看到了就要重点关注。
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还有的席位,专门在市场高溢价买,之前跟大家讲过的平安证券宁波海晏北路营业部,这种席位有动作,就要重点跟。
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3、买了多少,溢价多少?买的越多,溢价越高,要重点跟踪。
买的越多,说明主力重兵投入,想要退出就没那么容易。比如哈投股份,一笔买了一个亿,投入兵力多,说明主力越重视。
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溢价越高,主力的成本越高,理论上,主力需要把股价拉到更高的位置。换句话说,这个股票的理论预期空间就越大。溢价4%的,比溢价1%的,理论上涨空间更大。
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有的股票溢价10%,理论上股价要在当前位置再涨10个点,主力才刚解套,对于我们来说,是不是机会就更明显?
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再看下面这个股票,溢价16%,这么高的价格批发进来,需要以更高的零售价卖出去才有得赚,主力就要拉升到更高的空间。当然,不是说高溢价的股票一定比低溢价的股票涨幅大,有溢价交易的都要关注,但是高溢价的股票更要关注。
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小结,什么样的大宗交易要关注?要发现市场异常行为,典型的就溢价大宗。溢价大宗我们再看技术位置,看溢价情况。找什么样的?低位的,买方实力雄厚的,成交额大,溢价比例高的。
三、怎么找机会?
打开大宗揭秘,通过溢价交易占比排序,就可以把有异常的股票找出来。
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市场虽然整体并不强,但大宗交易市场还是很活跃的,其中有异常行为的股票也不少。近一个季度,有一百多只。这些股票我们还可以再按照占盘比进行二次排序,找有溢价并且占盘比高的。占盘比高,说明大宗交易在整个的成交量中占的比例大,也是主力通过大宗交易吸筹比较明显的股票。
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结合我们的选股要点,去找一找。刚才我们看的那些股票,都是近期出现溢价的,并且符合选股要点的,随后都有上涨。
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所以说,如果我们关注市场,通过方法和数据去挖掘,市场并不是没有机会。通过大宗揭秘,就可以找到这样的机会,这里面还有很多股票在低位还没有涨,大家通过我们的方法,去找一找。
实战做的时候,再提醒大家2点,第一,注意仓位,预期不要过高。市场整体比较弱,咱们仓位不要太重,看到机会做一把,哪怕赚个菜金也是赚。但是这个阶段,也不要想着大盘下跌我账户翻倍,预期要合理。第二,选股和买卖分开,有潜力的股票,不一定马上涨,选到先跟踪,什么时候启动, 我们再结合买卖的方法做。并且要做好操盘计划,设好止盈止损。
什么样的大宗要关注?异常数据,当前市场环境下,最典型的就是溢价,低位主力溢价买,这样的股票先找出来进行跟踪,一旦启动,我们就可以顺趋势操作。
注:本文中所涉及的股票仅为案例展示,不推荐、不暗示。
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